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Gestionnaire Back-office brokerage et fees - H/F

11/06/2019
Paris, 75000
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de 6.0 à 12.0 mois
De 35000 à 40000 EUR par an

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers une ou un :

Gestionnaire Back-office Brokerage et fees (produits dérivés) - H/F


Votre mission : Au sein du service « réconciliation & contrôle », vous assurez le contrôle de second niveau des activités d'exécutions et de compensations sur les dérivés listés, le cash equity et les OTC et validez les annonces de trésorerie sous tous ses aspects (déposit, marges, primes, frais, etc..), le suivi ainsi que les rapprochements comptables de tous les comptes (Ledger et Nostri) impactés par les activités du service, le paramétrage des comptes et le contrôle. A ce titre,

- vous prenez en charge les annonces de trésorerie de l'activité ;
- vous pointez les comptes internes et nostri de la ligne métier ;
- vous validez les rapprochements (face aux compensateurs et aux systèmes amont) transmis par le service Back / Middle-office ;
- vous identifiez, documentez et résolvez les suspens en relation avec les services en interne et de la direction financière ;
- vous procédez aux ajustements dans les systèmes de gestion et comptable ;
- vous formalisez les contrôles par des états quotidiens, bimensuels et mensuels ;
- vous prenez en charge l'activité de « Prestation Broker » (rapprochement / validation des factures brokers des clients et instruction et suivi des règlements auprès du service fees) ;
- vous êtes en charge de l'activité de facturation de l'exécution des clients de la salle d'intermédiation (rapprochement / validation des factures d'exécution et suivi des encaissements en relation avec le service fees ;
- vous gérez la validation des factures fournisseurs (frais de marché et de clearing) ;
- vous assurez les ouvertures des comptes clients ainsi que le paramétrage des conditions tarifaires, leurs mises à jour, leurs contrôles et corrections ;
- vous participez à la production d'un suivi statistique et d'indicateurs d'activité ;
- vous remonte les alertes aux comités des risques et rédigez et mettez à jour l'ensemble des procédures ;
- vous répondez aux besoins de la ligne métier en collaboration avec les autres métiers du groupe : l'administration de fonds, le custody, le contrôle dépositaire, la direction des risques, la direction financière etc...
- vous analysez les besoins clients et recherchez des solutions ;
- vous êtes force de proposition dans la construction de nouvelles offres en relation avec l'analyse des retours clients par rapport à leurs nouveaux besoins...

Qualifications requises :

Votre profil : Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance / gestion ou en banque (Bac+2 minimum), vous justifiez d'une expérience similaire d'au moins 2 ans en comptabilité Back-office, en Back-office facturation / fees / brokerage sur les produits dérivés et maîtrisez les systèmes de clearing. Outre les outils informatiques classiques, vous possédez un niveau d'anglais très opérationnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe, votre rigueur ainsi que votre disponibilité. Vous êtes également réactif(ve) et savez faire preuve d'endurance et de résistance au stress. Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois (potentiellement renouvelable).

> BAC +4

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